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Dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, les participants posent souvent la question suivante : pourquoi ne devrions-nous pas augmenter nos positions lorsque nous perdons de l’argent ?

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En fait, dans le cadre des opérations d’investissement en devises, l’utilisation des pertes flottantes ou des bénéfices flottants comme base simple pour déterminer s’il faut augmenter les positions n’est pas un facteur clé. Le principal argument en faveur de la décision d’augmenter les positions réside dans la précision de l’évaluation de la tendance macroéconomique du marché. Même si la tendance macroéconomique du marché est évaluée avec précision, à court terme, les fluctuations du marché peuvent entraîner une baisse des prix, ce qui entraîne des pertes flottantes. À l'heure actuelle, l'ajout de positions reste raisonnable et correct d'un point de vue stratégique. Tant que vous avez une compréhension précise des tendances macroéconomiques du marché, d'un point de vue théorique, il existe une possibilité de réaliser des bénéfices en entrant sur le marché et en ouvrant une position à tout moment. Il convient toutefois de souligner que cette stratégie peut ne pas être largement applicable aux petits et moyens investisseurs et aux investisseurs particuliers disposant de réserves de capital insuffisantes en raison de leur tolérance au risque et de leurs limites en matière de gestion de fonds.
Lorsque la tendance des prix du marché des investissements en devises est très cohérente avec la direction prédite par les investisseurs sur la base de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique, et que les investisseurs ont une solide compréhension de la logique interne du fonctionnement du marché grâce à leurs connaissances professionnelles approfondies et à leur riche expérience pratique, À l’heure actuelle, le statut de perte flottante ou de profit flottant du compte de l’investisseur n’a pas de relation causale directe avec l’exécution ou non de l’opération d’augmentation de position. Dans ce cas, si les investisseurs disposent de réserves de trésorerie suffisantes et que leur tolérance au risque et leur plan de gestion de fonds le permettent, ils devraient choisir de manière décisive et ferme d’augmenter leurs positions même s’ils se trouvent dans un état de perte flottante.
En résumé, les investisseurs en devises qui posent généralement des questions telles que « Pourquoi ne puis-je pas augmenter ma position lorsque je perds de l'argent ? » sont très probablement des nouveaux venus dans le domaine de l'investissement et du trading en devises, manquant de connaissances professionnelles et d'expérience pratique. , ou disposent de fonds limités et sont des investisseurs novices qui n'ont pas encore établi une philosophie d'investissement et un système de trading complets.

Dans le cadre des opérations d’investissement en devises, la question de savoir s’il faut augmenter les positions en cas de perte est sans aucun doute une décision fondamentale qui nécessite une réflexion approfondie basée sur des connaissances professionnelles approfondies, une riche expérience pratique et des connaissances précises du marché.

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Du point de vue de la logique commerciale générale, si la position commerciale est en perte, l'ajout précipité de positions sans évaluation rigoureuse des risques et sans étude de marché précise entraînera très probablement une augmentation exponentielle des pertes d'investissement. Cela est principalement attribué au fait que le phénomène de perte est très probablement une manifestation externe d'écarts dans les décisions de trading initiales en termes d'analyse fondamentale, d'analyse technique ou de contrôle de la psychologie du trading, ce qui signifie que la trajectoire réelle des opérations du marché est contraire aux attentes des investisseurs. attentes. Cependant, le marché des changes est complexe et délicat. Dans certaines structures et tendances de marché spécifiques, il est toujours nécessaire d'utiliser des cadres et des outils d'analyse professionnels pour mener une exploration approfondie et une analyse minutieuse des différents facteurs d'influence.
Lorsque la tendance des prix du marché des changes atteint un sommet historique, si une perte survient sur les positions longues établies au cours de cette période, il n'est généralement pas recommandé d'augmenter la position du point de vue de la théorie du surachat et de la survente dans l'analyse technique et le risque professionnel gestion. . Cela est dû au fait que le marché est probablement entré dans la zone de surachat, que le sentiment du marché est surexcité et que le risque de correction des prix a fortement augmenté. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous retrouver dans un profond dilemme. Toutefois, si les investisseurs s'appuient sur une recherche fondamentale solide, comme une interprétation approfondie des données macroéconomiques, une compréhension précise des situations géopolitiques et des jugements prospectifs sur l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale, et identifient cela comme une opportunité de lancer une disposition stratégique à long terme, dans l'histoire Si vous construisez une nouvelle position longue à un niveau élevé, alors lorsque la position subit des pertes flottantes en raison des fluctuations du marché à court terme, vous pouvez prudemment envisager d'augmenter la position de manière appropriée sur la base d'un examen complet de votre plan de gestion de son propre capital, seuil de tolérance au risque et tendance potentielle ultérieure du marché. En utilisant intelligemment des techniques professionnelles telles que la méthode d'ajout de position pyramidale et la méthode d'ajout de position égale, le coût de détention d'une position peut être efficacement dilué dans les conditions strictes selon lesquelles les investisseurs disposent de solides réserves de capital, d'un système complet de gestion des risques et d'un jugement précis du moyen et du long terme. -tendances du marché à court terme, posant ainsi une base solide pour obtenir des bénéfices plus substantiels à l’avenir.
De même, lorsque les prix du marché chutent à des niveaux historiquement bas, s’il y a une perte comptable pour les positions courtes établies pendant cette période, en règle générale, les positions courtes ne devraient pas être ajoutées facilement en raison du risque de retournement du marché. Toutefois, si les investisseurs utilisent des méthodes d’analyse technique professionnelles, telles que l’identification précise des niveaux de retracement de Fibonacci, des niveaux de support et de résistance clés et de la divergence de divers indicateurs techniques, combinées à des facteurs tels que la tendance à la baisse du cycle macroéconomique et la détérioration des fondamentaux de l’industrie Il est prévu que le marché entre dans un long canal descendant et que de nouvelles positions courtes soient établies à des niveaux historiquement bas. Lorsque les positions subissent des pertes flottantes, l'ajout de positions peut être un bon moyen d'optimiser le portefeuille d'investissement et d'augmenter le potentiel, à condition que le Les principes de gestion des fonds et les stratégies de contrôle des risques sont strictement respectés. Une stratégie solide pour le profit. Bien entendu, la mise en œuvre réussie de cette stratégie dépend fortement de la gestion sophistiquée des flux de trésorerie par les investisseurs, de la prévision précise des tendances du marché et du contrôle efficace des différents risques.
Pour les investisseurs de petite et moyenne taille disposant de fonds limités, ils ne sont souvent pas en mesure de faire face aux pertes du point de vue de la gestion professionnelle des fonds et de la théorie de la diversification des risques en raison des limites de la taille du fonds, de la tolérance au risque et des compétences professionnelles en matière de négociation. capacité subjective à mettre en œuvre l'opération de positions croissantes. Ces investisseurs devraient donner la priorité à la gestion des risques, fixer des points de stop-loss et de take-profit de manière scientifique et raisonnable, utiliser des stratégies d'investissement diversifiées pour construire un portefeuille d'investissement diversifié et éviter une concentration excessive de fonds dans une seule position en raison de l'ajout aveugle de positions, ce qui crise potentielle qui pourrait conduire à un risque systémique incontrôlable.
Pour résumer, dans les transactions d’investissement en devises, la base de décision principale pour décider d’augmenter les positions dans un état de perte flottante est fortement axée sur la solidité financière de l’investisseur, ses capacités de gestion des risques et une analyse complète des facteurs de marché multidimensionnels. Ce n’est que lorsque les investisseurs disposent de fonds suffisants, d’une tolérance au risque adaptée, de stratégies de trading matures et de prévisions claires, précises et prospectives des tendances du marché, que l’ajout de positions peut devenir un choix rationnel qui répond aux objectifs d’investissement et optimise la performance de l’investissement.

Dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, il existe une relation complexe et subtile entre la peur et la cupidité.

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Dans le contexte d'investissement et de trading de devises, la peur et la cupidité derrière le phénomène de ne pas oser entrer sur le marché se manifestent spécifiquement comme suit :
Premièrement, lorsque le marché est dans une tendance à la baisse, même s’il a cessé de baisser et s’est orienté à la hausse, les investisseurs n’osent toujours pas acheter. Les raisons en sont, d’une part, la peur, la crainte d’une nouvelle baisse des prix ; d’autre part, la cupidité, la crainte d’un prix d’achat trop élevé.
Deuxièmement, lorsque le marché est dans une tendance à la baisse, même s’il a cessé de baisser et s’est orienté à la hausse et montre une tendance à la hausse répétée, les investisseurs n’osent toujours pas acheter. C’est parce que la cupidité les fait craindre que le coût d’achat soit trop élevé, tandis que la peur leur fait craindre que le prix baisse à nouveau.
Dans la pratique des transactions d’investissement en devises, certains investisseurs pensent avoir subi des pertes en n’achetant pas lorsque le prix est bas, et espèrent alors attendre l’opportunité d’un deuxième creux. Certes, cette stratégie peut être applicable dans certaines conditions de marché spécifiques, mais dans de nombreuses tendances de marché, le marché n’offrira pas aux investisseurs une telle opportunité de seconde entrée.
Essentiellement, la peur et la cupidité dans les transactions d’investissement en devises étrangères trouvent leur origine dans le manque de connaissances des investisseurs sur les tendances futures du marché. Lorsque les investisseurs construisent leur propre logique de trading mature et leur propre système de trading parfait, et formulent des plans d’investissement à long terme et des déploiements stratégiques, ils seront en mesure de surmonter efficacement dans une certaine mesure l’interférence de la peur et de la cupidité.

Dans le domaine hautement complexe et incertain de l’investissement et du trading de devises, le simple fait de se fier à la lecture de livres pour construire un système de connaissances exposera de nombreuses limites dans les scénarios d’application réels.

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Du point de vue de la finance comportementale, de la psychologie de l'investissement et de l'optimisation de la stratégie de trading, par rapport à la lecture de livres, consacrer du temps à un examen approfondi des expériences de trading passées peut améliorer plus efficacement la capacité de prise de décision des investisseurs et leurs performances de trading. Le processus d'analyse implique une analyse quantitative des données de trading, une analyse psychologique du comportement de trading et un suivi dynamique de l'environnement du marché. Grâce à ces opérations systématiques, les investisseurs peuvent extraire des informations clés cachées dans l'historique des transactions et fournir un support puissant pour les décisions de trading ultérieures. .
Pour être clair, l’accumulation de richesses personnelles est le résultat de l’entrelacement de multiples facteurs et n’est en aucun cas déterminée par une seule variable, à savoir la lecture de livres. Des facteurs allant du modèle de distribution des revenus au niveau macroéconomique aux choix de carrière, à la planification financière et aux préférences en matière de risque au niveau micro-individuel jouent tous un rôle indispensable dans le processus d’accumulation de richesse personnelle. Par conséquent, le fait qu’un individu soit dans la pauvreté ou qu’il accumule des richesses ne peut pas être simplement attribué au fait qu’il s’engage ou non dans un comportement de lecture.
Dans le processus pratique des transactions d’investissement en devises, la capacité future de l’investisseur à créer de la richesse dépend essentiellement de ses capacités personnelles globales. Cette capacité complète couvre de multiples dimensions, notamment une connaissance approfondie de la situation macroéconomique, une analyse approfondie des données du marché financier, une formulation efficace de stratégies de gestion des risques et des capacités flexibles d’exécution des transactions. Le simple fait de s'immerger dans l'apprentissage des connaissances théoriques n'améliorera pas de manière substantielle les capacités d'adaptation et les niveaux de prise de décision des investisseurs dans un environnement commercial réel en raison du manque de connexion efficace avec la dynamique réelle du marché. Si vous souhaitez vous intégrer rapidement et progressivement dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, la clé est de construire un pont organique entre les connaissances théoriques et les opérations pratiques. Cela nécessite non seulement que les investisseurs participent en profondeur à un grand nombre de pratiques de trading, accumulent une riche expérience de première main dans la pratique et maîtrisent diverses compétences opérationnelles telles que la gestion des positions, la définition de stop loss et de stop profit et l'identification des signaux de trading, mais aussi exigences prospectives pour les investisseurs en matière de traitement de l'information. Une exigence très élevée. Les investisseurs doivent avoir la capacité de filtrer avec précision les informations efficaces parmi les informations de marché massives, complexes et en constante évolution, et d’utiliser des technologies avancées telles que l’exploration de données et l’apprentissage automatique pour créer un cadre de connaissance du marché complet, tridimensionnel et prospectif.
Il faut reconnaître avec force que le secteur de l’investissement et du trading de devises est particulièrement pratique et unique. Son environnement de marché est influencé par de multiples facteurs complexes, notamment les ajustements de la politique macroéconomique mondiale, l’évolution de la situation géopolitique, les flux de capitaux internationaux et les innovations en matière de technologie financière, et est hautement non linéaire et imprévisible. Cette caractéristique fait que l’industrie ne peut pas être entièrement maîtrisée uniquement par le biais du modèle traditionnel de transfert de connaissances. Même s’il existe des cas qui semblent pouvoir enseigner le succès en surface, une analyse plus approfondie révélera qu’une grande partie d’entre eux restent au niveau théorique et manquent de solutions efficaces et de stratégies de réponse aux problèmes complexes dans les scénarios de trading réels. Le processus d'apprentissage du trading d'investissement en devises est très similaire à celui de l'apprentissage des techniques de natation et de conduite. Tous deux appartiennent au domaine des connaissances basées sur les compétences et exigent que les praticiens développent progressivement leur mémoire musculaire et leurs compétences par des essais et des erreurs continus, en résumant l'expérience et les leçons dans un processus de pratique à long terme et répété. Le jugement intuitif conduit à la maîtrise des compétences pertinentes. Ce processus d’acquisition et d’intériorisation des connaissances basé sur la pratique ne peut pas être atteint simplement par l’enseignement oral.

Dans le domaine des investissements et des transactions de change, qui est plein d'incertitude et de complexité, même si les investisseurs émettent des jugements complets sur les conditions du marché grâce à une analyse complète des indicateurs macroéconomiques, des situations géopolitiques, des graphiques d'analyse technique, du sentiment du marché et d'autres facteurs multiples, -informations dimensionnelles, Afin de former un cadre cognitif relativement clair pour le marché et les tendances, nous devons toujours adhérer au principe de base de gestion des risques du fonctionnement en position légère.

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Il est important de comprendre que dans l’évolution dynamique des transactions d’investissement en devises, la compréhension subjective des conditions et des tendances du marché ne peut pas être directement assimilée à un jugement précis et objectif. Du point de vue de la finance comportementale et de la théorie de la prise de décision en matière d'investissement, la soi-disant « compréhension » des conditions et des tendances du marché repose essentiellement sur le système de connaissances accumulées par les investisseurs, sur leur expérience de trading passée et sur les informations de marché en temps réel, à l'aide de modèles d'analyse quantitative et analyse qualitative. Méthode analytique, prédiction prospective des tendances futures du marché. Cependant, étant donné que le marché des changes est affecté par de nombreux facteurs complexes tels que les ajustements de la politique macroéconomique mondiale, les flux de capitaux internationaux, les événements inattendus et les biais comportementaux des acteurs du marché, ce résultat prévisionnel ne représente qu'une possibilité dans le cadre des informations actuelles. Il ne s’agit en aucun cas d’une cartographie déterministe des tendances futures et elle comporte intrinsèquement un certain degré d’incertitude et d’exposition au risque.
Du point de vue objectif de la microstructure du marché et de la théorie des fluctuations de prix, tout point culminant des prix sur le marché des changes ne peut être défini que comme un point culminant temporaire dans un cycle de marché et un scénario de négociation spécifiques. Compte tenu de la forte liquidité, de l’effet de levier et de l’asymétrie d’information du marché des changes, les tendances des prix du marché peuvent s’inverser à tout moment en raison de l’impact de nouvelles informations, de changements dans les attentes des investisseurs ou d’une inversion des flux de capitaux. Par conséquent, les prévisions de marché scientifiques et raisonnables sont essentiellement un processus dans lequel les investisseurs utilisent des outils d’analyse de données avancés, des modèles d’évaluation des risques et une compréhension approfondie de la logique des opérations de marché pour estimer la distribution de probabilité des tendances futures du marché en fonction des informations dont ils disposent déjà. . Les différents résultats de prédiction ne diffèrent que par le degré de probabilité d’occurrence, et dans un système adaptatif complexe comme le marché des changes, il n’existe pas de conclusion de prédiction absolument déterministe.
Dans le fonctionnement pratique des transactions d'investissement en devises, les performances globales obtenues par les investisseurs tout au long de leur carrière d'investissement sont le résultat d'innombrables transactions d'essais et d'erreurs, d'optimisation de la stratégie et d'apprentissage et d'adaptation continus à la dynamique du marché, ce qui se traduit par une distribution de fréquence de transactions réussies. Les transactions, les marges bénéficiaires et les effets de contrôle des risques sont le résultat d’une accumulation systématique. Ce processus ne repose pas sur le succès ou l’échec accidentel d’une ou de quelques transactions isolées. Si les investisseurs adoptent de manière imprudente une stratégie de positions lourdes au cours du processus de négociation, une fois qu'ils sont confrontés à des conditions de marché extrêmes, à des événements cygnes noirs ou à leurs propres erreurs de prise de décision de négociation, ils risquent de subir des pertes dévastatrices en raison d'une exposition excessive des fonds, et donc de perdre la possibilité de continuer à participer au marché. Capacités et base de capital.
Pour les traders de change expérimentés dotés de qualités professionnelles profondes, de superbes compétences professionnelles et d'une riche expérience de trading, ils ont profondément compris la signification fondamentale de la gestion des risques dans la pratique du marché à long terme et sont plus enclins à adopter une stratégie de trading stable. Des mesures de contrôle des risques sont utilisées d'accumuler progressivement des points de profit et d'obtenir une appréciation constante des actifs, plutôt que d'adopter des stratégies agressives de positions lourdes à la recherche d'énormes profits à court terme. Dans le processus dynamique des transactions d’investissement en devises, les positions croissantes et décroissantes doivent être considérées comme des mesures dynamiques de contrôle des risques fondées sur l’évaluation du ratio risque-rendement, le jugement des tendances du marché et la planification de la gestion des fonds. Les traders de change dits « stars », qui deviennent célèbres en peu de temps en s'appuyant simplement sur quelques transactions chanceuses, ont souvent du mal à survivre aux fluctuations à long terme du marché et en raison du manque de compréhension systématique du marché. risques et soutien à une stratégie de trading stable à long terme. semaine Maintenir une performance d’investissement stable pendant la rotation de la période. En revanche, les traders « de longévité » qui ont été capables de résister à l’épreuve du temps sur le marché des changes et de réaliser des bénéfices stables à long terme s’appuient sur leur connaissance approfondie des règles du marché, leurs systèmes de trading parfaits et leur discipline stricte en matière de contrôle des risques. Et une optimisation continue de la stratégie de trading à long terme, créant ainsi une légende immortelle de performance d'investissement.
En outre, les investissements en devises à long terme et les transactions en devises à court terme représentent deux styles de négociation et philosophies d’investissement très différents. Du point de vue de la dimension temporelle et de l'adaptabilité au marché des stratégies de trading, l'investissement en devises à long terme est en fait une combinaison organique d'une série de points d'entrée de trading à court terme avec des avantages significatifs en termes de risque-rendement capturés à différents moments et basés sur différents scénarios de marché. Devenir. Cependant, ce point clé de la logique de fonctionnement du marché et de la stratégie de négociation est souvent négligé par la majorité des investisseurs dans le processus réel d'investissement et de négociation de devises en raison du comportement à courte vue commun des investisseurs, de la compréhension limitée de la tendance du marché à long terme et l'unicité de la stratégie de trading. Ce point est souvent négligé par les investisseurs, qui passent à côté de l'opportunité d'obtenir une appréciation stable et à long terme des actifs grâce à l'utilisation complète de stratégies de trading à long et à court terme.

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Mr. Zhang

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